| 镇沅县财政局关于调整部分政府新增专项债券资金用途的公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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镇沅县财政局关于调整部分政府新增专项债券资金用途的公告
根据《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》（财预〔2018〕209号）文件要求，经镇沅县人民政府批复同意，对镇沅县部分政府新增专项债券资金用途进行调整，具体情况如下。
一、澜沧江镇沅段旅游基础设施建设项目
由于项目在开展初步设计工作时对可行性研究报告的“建设内容及规模”与“投资估算”进行深化与完善，实施方案测算的基础数据发生改变。2022年8月，项目单位镇沅县国翔国有资产投资管理集团有限公司聘请第三方机构对项目总投资、项目收入及其他变动情况进行调整，具体调整内容如下：
（一） 建设内容及规模
1.游客服务中心。综合服务用房由原方案17800平方米调整为13633.65平方米，新增完善：新增消防水池132平方米和中水处理站，新增室外工程。
2.民族广场。由原方案3500平方米调整为单位工程（以1项为计量单位，下文不再另行说明）。主要布置门牌坊、双鱼连廊、中心葫芦广场、绿化、船头装饰、景观灯、民族售卖亭等。
3.电瓶车换乘设施。由原方案2000平方米调整为单位工程（以1项为计量单位）。由第三方公司投标入驻开展景区电瓶车运输服务。
4.停车场。由原方案1500平方米调整为9979.55平方米。原停车楼建设方式调整为地面停车方式，分散多点布置，配置部分旅游大巴车车位，小车停车位，按照小车2.5*5.5m考虑。
5.旅游栈道。由原方案35公里调整为11447.94米，栈道宽度2米至4米。旅游栈道包含2#栈道、12#栈道、架空栈道、人行步道、观江栈道、穿行步道。
6.旅游道路。由原方案25公里调整为22.39公里，道路宽度3.5米至17米。旅游道路包含1#道路、3#道路、4#道路、5#道路、6#道路、7#道路、8#道路、9#道路、10#道路、11#道路、道路A、通行道路、道路B、道路C、生产道路
7.调整完善了其他基础设施,包含小镇接待广场、电瓶车通勤枢纽、停车换乘点。
8.调整完善了配套公用工程,包含水上游乐平台工程（含水上游乐设施设备、游船、摩托艇等）、导视系统（原标识牌工程调整为导视系统）、景区大门、场平工程、室外给排水（原给水工程和排水工程合并调整为室外给排水）、室外电气（原供电工程、电信工程合并调整为室外电气）、环卫工程、建筑亮化工程（原照明工程调整为建筑亮化工程）、绿化景观工程、智能化工程（原安防监控系统工程调整为智能化工程）、景区交通设备（原观光车辆购置调整为景区交通设备）、温泉引水系统（增加）、配套引水系统（增加）、配套基础建筑和构筑物（增加）、室外消防（原消防工程调整为室外消防）、室外广播系统（增加）。
9.增加了设备购置（含电瓶车、温泉配套设备及生活用水净化设备等）。
（二）项目实施单位
根据《准予变更登记通知书》（[普镇]登记内变核字[2022]第89号）文件，项目原实施单位“镇沅县国有资本投资运营有限责任公司”修改为“镇沅县国翔国有资产投资管理集团有限公司”。
（三）专项债券兑付利率
根据项目单位提供信息，项目已发行成功的专项债券测算利率由4.2%修改为实际兑付利率3.36%，待续发的专项债券利率按原方案执行。
（四）项目投资
根据目前初步设计的投资概算，调整项目投资为48484.79万元，主要调整内容包括：
调整前后差异点在于：原可行性研究报告估算了2780.75万元的财务费用，初步设计投资概算的财务费用为1364.00万元，调整值较大为1416.75万元，剔除财务费用后实际调整前后建设投资差值为98.45万元。
本次调整方案根本实际兑付利率调整专项债券建设期利息，调整前为2100.00万元，调整后为1344.00，利息减少756.00万元，加上建设投资差值，方案测算的调整值为854.45万元。
（五）其他事项
根据项目单位提供的资料显示，目前已到位资金主要为专项债券资金20000万元，已拨付使用资金为15768.58万元，方案据此修改资金筹措及使用计划。
经过调整后，项目专项债券本息保障倍数由1.11上浮为1.14，上浮点在于：融资成本降低。
二、普洱市镇沅县职业高级中学建设项目
为保证专项债资金的有效使用及根据学校的实际情况出发，急需对普洱市镇沅县职业高级中学建设项目建设内容进行调整，具体调整内容如下：
（一）原实施方案中总建筑面积28000平方米，调整后总建筑面积19750.00㎡平方米，建设内容调整详见下表：
（二）总投资调整详见下表：
（三）原实施方案建设期为2019年至2020年，因受疫情影响原因及项目实际建设进度需要，项目建设期调整为2019年至2022年。
（四）原实施方案中资金来源通过财政预算安排6,230.00万元，申请发行专项债券为5000.00万元，调整后现实施方案资金来源通过财政预算安排6,428.75万元，申请发行专项债券为5000.00万元。
（五）原实施方案中拟在2020年发行专项债券5000万元，期限为10年，利率4.5%，利息按半年支付，本金在发债期限最后一年一次还清，总债务本息合计总额为7,250.00 万元。调整后的实施方案项目拟申请在2020年发行专项债券39000万元，期限为10年，利率为3.39%，利息按半年支付，本金在发债期限最后一年一次还清，总债务本息合计总额为6,695.00万元。
三、普洱市镇沅县职业高级中学建设项目-新校区二期
项目因学校实施过程中发生设计变更导致投资发生变化，因项目投资规模变动及实施方案测算征地拆迁费等未计入总投资但实际该费用在投资过程需计提等原因，导致债券资金结余或无法支出金额，为保证专项债资金的有效使用及根据学校的实际情况出发，对普洱市镇沅县职业高级中学建设项目-新校区二期建设内容及投资规模进行调整，项目建设内容调整前后对比如下：
（一）调整项目建设内容
1.调整前建设内容
2.调整后建设内容
（二）调整总投资及资金来源情况
1.总投资调整对比
2.资金来源调整对比
实施方案中资金来源通过财政预算安排15,134.63万元，申请发行专项债券为13,500.00 万元；调整后现实施方案资金来源通过财政预算安排12,037.83万元，申请发行专项债券为13,500.00 万元。
特此公告。
镇沅县财政局
2023年9月6日
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